تحلیل تکنیکال ثمسکن | واگرایی مثبت و احتمال تغییر روند صعودی

به گزارش نبض بورس، نماد ثمسکن (شرکت سرمایه‌گذاری مسکن) پس از گذر از چند سال اصلاح قیمتی، اکنون در یکی از حساس‌ترین نواحی تکنیکالی خود قرار گرفته است. بررسی رفتار قیمتی سهم و روند اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که احتمال تغییر فاز از روند نزولی به صعودی در حال تقویت است. واگرایی مثبت میان قیمت و RSI، در کنار تثبیت سهم روی سطح حمایتی مهم، چشم‌انداز مثبتی را برای سهامداران میان‌مدتی ایجاد کرده است.

«برای مشاهده آخرین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید»

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

بررسی روند قیمتی ثمسکن

پس از ریزش تاریخی بازار سرمایه در تابستان ۱۳۹۹، سهم ثمسکن به‌تدریج تا محدوده حمایتی چندساله در سطح ۹۰ تومان اصلاح کرد. این سطح یکی از حمایت‌های هندسی معتبر سهم در تایم‌فریم بلندمدت محسوب می‌شود.

در ادامه و طی دو سال گذشته، با گسترش واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، شرایط برای تغییر جهت روند نزولی فراهم شد. در نتیجه، قیمت توانست تا ترازهای فیبوناچی ۰.۲۳ و ۰.۶۱ اصلاح اخیر در محدوده‌های ۱۳۰ و ۲۴۰ تومان رشد کند و بخش قابل توجهی از افت دو ساله را جبران نماید.

 

 

اصلاح میان‌مدت و تثبیت در سطح حمایتی

پس از رسیدن به مقاومت ۳۵۰ تومان، سهم وارد یک فاز اصلاحی میان‌مدت شد و در نهایت در محدوده فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر، یعنی حوالی ۱۵۰ تومان، توانست حمایت شود و تثبیت قیمتی انجام دهد.

در حال حاضر، با مشاهده نشانه‌های واگرایی مثبت میان قیمت و RSI، احتمال بازگشت و آغاز موج جدید صعودی در سهم افزایش یافته است. در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۵۰ تومان، تارگت بعدی سهم روی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در محدوده ۲۴۰ تومان قرار دارد و پس از آن مقاومت ۳۵۰ تومان به عنوان هدف میان‌مدت فعال خواهد شد.

سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی

چشم‌انداز تکنیکال ثمسکن

با توجه به موقعیت کنونی سهم، نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward) ثمسکن در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. محدوده ۱۵۰ تا ۱۳۵ تومان ناحیه‌ای است که احتمال بازگشت قیمت از آن بسیار بالاست و می‌تواند به عنوان سطح کم‌ریسک برای ورود در نظر گرفته شود.

در صورت شکست مقاومت ۲۵۰ تومان و تثبیت قیمت بالاتر از آن، مسیر صعودی تا ۳۵۰ تومان در میان‌مدت محتمل خواهد بود. از سوی دیگر، حفظ سطح حمایتی ۱۵۰ تومان شرط مهم تداوم روند صعودی است.

جمع‌بندی تحلیل ثمسکن

سهم ثمسکن پس از اصلاح چندساله اکنون در موقعیتی قرار دارد که از دید تکنیکال می‌تواند آغازگر یک روند صعودی جدید باشد.
واگرایی مثبت میان قیمت و RSI، حمایت معتبر هندسی، و نسبت جذاب ریسک به بازده عواملی هستند که این نماد را برای سرمایه‌گذاران میان‌مدتی جذاب کرده‌اند.
در صورت شکست روند نزولی RSI و عبور قیمت از مقاومت ۲۵۰ تومان، می‌توان انتظار داشت که یک رالی صعودی پرقدرت در سهم شکل گیرد.